第一部分   上海申康医院发展中心概况

 

一、主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人,是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求,履行国有资产出资人职责,接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括:

1.贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划,坚持正确的办医方向,办好市级公立医疗机构;

2.负责市级公立医疗机构的重大决策,资产权益和经营者聘用,负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核,确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效;

3.推进市级公立医疗机构改革,完善管理体制和机制,建立有效的激励和约束机制,推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活,提高办医质量和效率。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海申康医院发展中心部门决算包括:上海申康医院发展中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海申康医院发展中心2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海申康医院发展中心(本级)


2

上海市第一人民医院


3

上海市第六人民医院


4

华东医院


5

上海市第十人民医院


6

上海交通大学医学院附属瑞金医院


7

上海交通大学医学院附属新华医院


8

上海交通大学医学院附属仁济医院


9

上海交通大学医学院附属第九人民医院


10

上海市同济医院


11

上海市中医医院


12

上海中医药大学附属龙华医院


13

上海中医药大学附属曙光医院


14

上海中医药大学附属岳阳医院


15

上海市公共卫生临床中心


16

上海市胸科医院


17

上海市肺科医院


18

上海市精神卫生中心


19

上海市第一妇婴保健院


20

上海市儿童医院


21

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心


22

上海市口腔病防治院


23

上海市眼病防治中心


24

上海市皮肤病医院


25

上海市第六人民医院东院


26

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院


27

上海交通大学医学院附属仁济医院南院


28

复旦大学附属华山医院北院


29

中国福利会国际和平妇幼保健院


30

上海市质子重离子临床技术研发中心


31

上海市中医药研究院



 

第二部分   上海申康医院发展中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表   

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 563,188.58

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入

 0

三、国防支出


三、事业收入

 4,599,808.2

四、公共安全支出


四、经营收入

0

五、教育支出


五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

105.93

六、其他收入

 190,298.14

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 46,166.33



九、医疗卫生与计划生育支出

 5,104,623.61



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

8,359.02



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

 80,309.31

本年收入合计

5,353,294.91

本年支出合计

5,239,564.21

用事业基金弥补收支差额

11,602.34

结余分配

103,493.03

年初结转和结余

 336,313.58

年末结转和结余

 358,153.6

总计

5,701,210.84

总计

5,701,210.84

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称

行号









1




  

5,353,294.91

563,188.58


4,599,808.20

0.00

0.00

190,298.14

2

206



科学技术支出

105.93

105.93






3

206

99


其他科学技术支出

105.93

105.93






4

206

99

99

其他科学技术支出

105.93

105.93






5

208



社会保障和就业支出

46,166.33

46,146.03


0.00

0.00

0.00

20.30

6

208

05


行政事业单位离退休

46,166.33

46,146.03


0.00

0.00

0.00

20.30

7

208

05

02

事业单位离退休

1,117.71

1,117.71


0.00

0.00

0.00

0.00

8

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23,849.20

23,832.39


0.00

0.00

0.00

16.81

9

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20,857.57

20,854.08


0.00

0.00

0.00

3.49

10

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

341.85

341.85


0.00

0.00

0.00

0.00

11

210



医疗卫生与计划生育支出

5,196,284.63

406,204.29


4,599,808.20

0.00

0.00

190,272.14

12

210

01


医疗卫生与计划生育管理事务

9,311.56

7,801.91


197.00



1,312.64

13

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

9,311.56

7,801.91


197.00



1,312.64

14

210

02


公立医院

5,145,535.35

362,744.12


4,599,401.45

0.00

0.00

183,389.78

15

210

02

01

综合医院

3,417,219.05

212,603.29


3,091,735.80

0.00

0.00

112,879.96

16

210

02

02

中医(民族)医院

679,238.06

32,585.42


605,851.65



40,800.99

17

210

02

03

传染病医院

74,382.57

18,572.27


53,427.06



2,383.25

18

210

02

05

精神病医院

89,702.84

11,001.26


76,486.79



2,214.79

19

210

02

06

妇产医院

197,105.14

9,823.04


182,319.20

0.00

0.00

4,962.91

20

210

02

07

儿童医院

234,442.89

11,949.40


214,916.81



7,576.68

21

210

02

08

其他专科医院

408,206.80

20,971.45


374,664.15



12,571.20

22

210

02

99

其他公立医院支出

45,238.00

45,238.00






23

210

04


公共卫生

29,590.00

29,590.00






24

210

04

08

基本公共卫生服务

9,247.00

9,247.00






25

210

04

09

重大公共卫生专项

20,343.00

20,343.00






26

210

05


医疗保障

1,887.11

1,875.12





11.98

27

210

05

02

事业单位医疗

1,887.11

1,875.12





11.98

28

210

06


中医药

4,937.05

4,178.14


209.75



549.15

29

210

06

99

其他中医药支出

4,937.05

4,178.14


209.75



549.15

30

210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

5,023.58

15.00





5,008.58

31

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

5,023.58

15.00





5,008.58

32

221



住房保障支出

8,359.02

8,353.32





5.70

33

221

02


住房改革支出

8,359.02

8,353.32





5.70

34

221

02

01

住房公积金

8,347.04

8,341.34





5.70

35

221

02

02

提租补贴

11.99

11.99






36

229



其他支出

102,379.00

102,379.00






37

229

99


其他支出

102,379.00

102,379.00






38

229

99

01

其他支出

102,379.00

102,379.00






 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


行号

合计







1




  

5,239,564.21

4,800,393.31

439,170.90




2

206



科学技术支出

105.93


105.93




3

206

99


其他科学技术支出

105.93


105.93




4

206

99

99

其他科学技术支出

105.93


105.93




5

208



社会保障和就业支出

46,166.33

45,824.48

341.85




6

208

05


行政事业单位离退休

46,166.33

45,824.48

341.85




7

208

05

02

事业单位离退休

1,117.71

1,117.71





8

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23,849.20

23,849.20





9

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20,857.57

20,857.57





10

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

341.85


341.85




11

210



医疗卫生与计划生育支出

5,104,623.61

4,746,209.81

358,413.80




12

210

01


医疗卫生与计划生育管理事务

9,455.11

2,278.94

7,176.17




13

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

9,455.11

2,278.94

7,176.17




14

210

02


公立医院

5,053,222.17

4,732,499.63

320,722.55




15

210

02

01

综合医院

3,356,479.07

3,181,257.17

175,221.90




16

210

02

02

中医(民族)医院

684,302.42

644,704.81

39,597.61




17

210

02

03

传染病医院

75,188.03

58,433.07

16,754.96




18

210

02

05

精神病医院

84,828.55

76,768.81

8,059.74




19

210

02

06

妇产医院

185,501.62

179,077.12

6,424.50




20

210

02

07

儿童医院

225,298.66

216,485.61

8,813.05




21

210

02

08

其他专科医院

391,163.54

375,773.04

15,390.50




22

210

02

99

其他公立医院支出

50,460.29


50,460.29




23

210

04


公共卫生

30,117.19


30,117.19




24

210

04

08

基本公共卫生服务

9,247.00


9,247.00




25

210

04

09

重大公共卫生专项

20,869.84


20,869.84




26

210

04

99

其他公共卫生支出

0.35


0.35




27

210

05


医疗保障

1,887.11

1,887.11





28

210

05

02

事业单位医疗

1,887.11

1,887.11





29

210

06


中医药

4,918.46

4,535.56

382.90




30

210

06

99

其他中医药支出

4,918.46

4,535.56

382.90




31

210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

5,023.58

5,008.58

15.00




32

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

5,023.58

5,008.58

15.00




33

221



住房保障支出

8,359.02

8,359.02





34

221

02


住房改革支出

8,359.02

8,359.02





35

221

02

01

住房公积金

8,347.04

8,347.04





36

221

02

02

提租补贴

11.99

11.99





37

229



其他支出

80,309.31


80,309.31




38

229

99


其他支出

80,309.31


80,309.31




39

229

99

01

其他支出

80,309.31


80,309.31




 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

563,188.58

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出

105.93

105.93




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

 46,146.03

46,146.03




九、医疗卫生与计划生育支出

401,157.98

401,157.98




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

8,353.32

8,353.32




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

80,309.31

80,309.31


本年收入合计

563,188.58

本年支出合计

 536,072.58

536,072.58


年初财政拨款结转和结余

991.54

年末财政拨款结转和结余

28,107.54

 28,107.54


   一般公共预算财政拨款

991.54





   政府性基金预算财政拨款






总计

564,180.11

总计

564,180.11

564,180.11


 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元


项目

一般公共预算财政拨款支出决算数


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


行号





1




  

536,072.58

201,843.98

334,228.60

2

206



科学技术支出

105.93


105.93

3

206

03


应用研究




4

206

03

02

社会公益研究




5

206

99


其他科学技术支出

105.93


105.93

6

206

99

99

其他科学技术支出

105.93


105.93

7

208



社会保障和就业支出

46,146.03

45,804.18

341.85

8

208

05


行政事业单位离退休

46,146.03

45,804.18

341.85

9

208

05

02

事业单位离退休

1,117.71

1,117.71


10

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23,832.39

23,832.39


11

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20,854.08

20,854.08


12

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

341.85


341.85

13

210



医疗卫生与计划生育支出

401,157.98

147,686.48

253,471.51

14

210

01


医疗卫生与计划生育管理事务

7,801.91

1,015.87

6,786.04

15

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

7,801.91

1,015.87

6,786.04

16

210

02


公立医院

357,600.47

140,817.34

216,783.13

17

210

02

01

综合医院

207,435.96

88,647.97

118,787.99

18

210

02

02

中医(民族)医院

32,609.72

19,577.96

13,031.76

19

210

02

03

传染病医院

18,572.27

4,089.24

14,483.03

20

210

02

05

精神病医院

11,033.24

5,373.85

5,659.39

21

210

02

06

妇产医院

9,823.04

5,803.95

4,019.10

22

210

02

07

儿童医院

11,959.19

8,066.16

3,893.03

23

210

02

08

其他专科医院

20,735.73

9,258.23

11,477.50

24

210

02

99

其他公立医院支出

45,431.33


45,431.33

25

210

04


公共卫生

29,687.34


29,687.34

26

210

04

08

基本公共卫生服务

9,247.00


9,247.00

27

210

04

09

重大公共卫生专项

20,439.99


20,439.99

28

210

04

99

其他公共卫生支出

0.35


0.35

29

210

05


医疗保障

1,875.12

1,875.12

0.00

30

210

05

02

事业单位医疗

1,875.12

1,875.12

0.00

31

210

06


中医药

4,178.14

3,978.14

200.00

32

210

06

99

其他中医药支出

4,178.14

3,978.14

200.00

33

210

99


其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

0.00

15.00

34

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

15.00

0.00

15.00

35

221



住房保障支出

8,353.32

8,353.32

0.00

36

221

02


住房改革支出

8,353.32

8,353.32

0.00

37

221

02

01

住房公积金

8,341.34

8,341.34

0.00

38

221

02

02

提租补贴

11.99

11.99

0.00

39

229



其他支出

80,309.31


80,309.31

40

229

99


其他支出

80,309.31


80,309.31

41

229

99

01

其他支出

80,309.31


80,309.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

176,932.27

176,932.27


301

01

  基本工资

70,929.15

70,929.15


301

02

  津贴补贴

48,099.83

48,099.83


301

03

  奖金

3,018.83

3,018.83


301

04

  其他社会保障缴费

6,892.67

6,892.67


301

06

  伙食补助费

50.15

50.15


301

07

  绩效工资

2,283.72

2,283.72


301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

23,832.39

 23,832.39


301

09

  职业年金缴费

20,854.08

 20,854.08


301

99

  其他工资福利支出

971.45

971.45


302


商品和服务支出

15,217.89


15,217.89

302

01

  办公费

2,811.38


2,811.38

302

02

  印刷费

95.01


 95.01

302

03

  咨询费

2.46


2.46

302

04

  手续费

1.52


1.52

302

05

  水费

71.76


71.76

302

06

  电费

950.16


950.16

302

07

  邮电费

42.75


 42.75

302

08

  取暖费

0


0

302

09

  物业管理费

205.54


205.54

302

11

  差旅费

58.65


58.65

302

12

  因公出国(境)费用  

 100


100

302

13

  维修(护)费

153.71


 153.71

302

14

  租赁费

0


0

302

15

  会议费

0


0

302

16

  培训费

18.82


18.82

302

17

  公务接待费

1.12


1.12

302

18

  专用材料费

391.01


391.01

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费

389.83


389.83

302

26

  劳务费

18.49


 18.49

302

27

  委托业务费

0


0

302

28

  工会经费

2,327.58


2,327.58

302

29

  福利费

6,141.42


6,141.42

302

31

  公务用车运行维护费

35.17


35.17

302

39

  其他交通费用

8.73


8.73

302

40

  税金及附加费用

0


0

302

99

  其他商品和服务支出

1,392.76


1,392.76

303


对个人和家庭的补助

9,693.82

9,693.82


303

01

  离休费

1,019.84

1,019.84


303

02

  退休费

129.98

129.98


303

03

  退职(役)费

0

0


303

04

  抚恤金

0

0


303

05

  生活补助

0

0


303

07

  医疗费

187.83

187.83


303

08

  助学金

0

0


303

09

  奖励金

0

0


303

11

  住房公积金

8,341.34

8,341.34


303

12

  提租补贴

11.99

11.99


303

13

  购房补贴

0

0


303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

2.85

2.85


310


其他资本性支出

0


0

310

02

  办公设备购置

0


0

310

03

  专用设备购置

0


0

310

07

  信息网络及软件购置更新

0


0

310

13

  公务用车购置

0


 0

310

19

  其他交通工具购置

0


0

310

99

  其他资本性支出

0


0

合计

201,843.98

186,626.09

15,217.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 0

140.14

136.29

100

100

35.2

35.17

0

0

35.2

35.17

4.94

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元


项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


行号













注:上海申康医院发展中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 


第三部分上海申康医院发展中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海申康医院发展中心2016年度收入支出总体情况说明

上海申康医院发展中心2016年度收入总计为5,701,210.84万元、支出总计为5,701,210.84万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加538,955.25万元。主要原因:业务量增长引起的事业收入增长以及财政投入的增长。

二、关于上海申康医院发展中心2016年度收入决算情况说明

上海申康医院发展中心2016年度收入合计5,353,294.91万元,其中:财政拨款收入563,188.58万元,占10.52%;事业收入4,599,808.20万元,占85.92%;其他收入190,298.14万元,占3.56%。

三、关于上海申康医院发展中心2016年度支出决算情况说明

上海申康医院发展中心2016年度支出合计5,239,564.21万元,其中:基本支出4,800,393.31万元,占91.62%;项目支出439,170.90万元,占8.38%。

四、关于上海申康医院发展中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海申康医院发展中心2016年度财政拨款收支总决算564,180.11万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少783.65万元,减少0.14%。主要原因:2016年初财政拨款结转和结余较2015年初减少较多。

五、关于上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出536,072.58万元,占本年支出合计的10.23%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少25,004.92万元,减少4.46%。主要原因:医疗卫生与计划生育支出减少较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出536,072.58万元,主要用于以下方面:科学技术支出105.93万元,占0.02%;社会保障和就业支出46,146.03万元,占8.61%;医疗卫生与计划生育支出401,157.98万元,占74.83%;住房保障支出8,353.32万元,占1.56%;其他支出80,309.31万元,占14.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321,747.20万元,支出决算为536,072.58万元,完成年初预算的166.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加了职业年金、基本工资、干保楼开办费、“十一五”市级医院基本建设项目化债资金、第四轮公共卫生三年行动计划等预算;二是部门决算财政拨款收入数包含了市级医院基本建设项目财政拨款。其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)105.93万元。主要用于:外专千人计划。年初预算为0万元,支出决算为105.93万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目为跨年项目,2016年追加预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1,117.71万元。主要用于:退休人员补贴。年初预算为1,117.71万元,支出决算为1,117.71万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23,832.39万元。主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元,支出决算为23,832.39万元。决算数大于预算数的主要原因:新设基本养老保险缴费科目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20,854.08万元。主要用于:单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为20,854.08万元。决算数大于预算数的主要原因:新设职业年金缴费科目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)341.85万元。主要用于:单位退休人员活动经费。年初预算为341.86万元,支出决算为341.85万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)7,801.91万元。主要用于:申康医院发展中心本部事业发展经费及其他医疗卫生管理经费。年初预算为10439.52万元,支出决算为7,801.91万元,完成年初预算的74.73%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算含待分配预算。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)207,435.96万元。主要用于:各市级综合性医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为155,417.93万元,支出决算为207,435.96万元,完成年初预算的133.47%。决算数大于预算数的主要原因:追加基本工资、干保楼开办费等预算。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)32,609.72万元。主要用于:各市级中医院、中西医结合医院、民族医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为34,985.98万元,支出决算为32,609.72万元,完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)18,572.27万元。主要用于:市级传染病医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为18,496.76万元,支出决算为18,572.27万元,完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)11,033.24万元。主要用于:市级精神病医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为11,626.76万元,支出决算为11,033.24万元,完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)9,823.04万元。主要用于:市级妇幼保健医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为9,974.31万元,支出决算为9,823.04万元,完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)11,959.19万元。主要用于:市级儿童疾病治疗医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为12,965.72万元,支出决算为11,959.19万元,完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)20,735.73万元。主要用于:各市级其他专科医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。年初预算为21,921.38万元,支出决算为20,735.73万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)45,431.33万元。主要用于:其他公立医院方面的支出。年初预算为30,000.00万元,支出决算为45,431.33万元,完成年初预算的151.44%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了“十一五”市级医院基本建设项目化债资金。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)9,247.00万元。主要用于:公共卫生服务支出。年初预算为0万元,支出决算为9,247.00万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加公卫中心修缮项目预算。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)20,439.99万元。主要用于:疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为0万元,支出决算为20,439.99万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加第四轮公共卫生三年行动计划项目预算。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)0.35万元。主要用于:重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于预算数的主要原因:动用历年结转资金。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1,875.12万元。主要用于:单位缴纳的在职人员医疗保险费。年初预算为1,832.28万元,支出决算为1,875.12万元,完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因:中医药研究院基本工资预算调增,相应医疗保险金按比例调增。。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)4,178.14万元。主要用于:中医药研究院人员经费及运行经费支出。年初预算为4,284.13万元,支出决算为4,178.14万元,完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因:年中追加基本工资等预算,同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)15万元。主要用于:其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为16.8万元,支出决算为15万元,完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因:部分在职市管保健对象医疗保健统筹金预算未执行。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8,341.34万元。主要用于:单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为8,314.07万元,支出决算为8,341.34万元,完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因:中医药研究院基本工资预算调增,相应住房公积金按比例调增。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.99万元。主要用于:按房改政策规定的标准,各单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。年初预算为11.99万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的100%。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)80,309.31万元。主要用于:各市级医院基本建设投入。年初预算为0万元,支出决算为80,309.31万元。决算数大于预算数的主要原因:基本建设拨款不在年初预算内。

六、关于上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出201,843.98万元,包括人员经费186,626.09万元,公用经费15,217.89万元。基本支出中:

1、工资福利支出176,932.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出15,217.89万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9,693.82万元,主要用于:离休费、退

休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海申康医院发展中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海申康医院发展中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为140.14万元,支出决算为136.29万元,完成预算的97.25%,其中:因公出国(境)费决算为100万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.17万元,完成预算的99.91%;公务接待费支出决算为1.12万元,完成预算的22.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央和本市各级公务接待管理规定,严格控制接待规模、接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少65.48万元,降低32.45%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少63.23万元,降低64.26%;公务接待费支出决算减少2.25万元,降低66.77%。因公出国(境)费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年新购置一辆公务用车,2016年无公务用车购置费,以及2015年包含上海交通大学医学院附属卫生学校公务用车运行维护费,2016年该单位预算关系由申康中心调整至市教委。公务接待费支出减少的主要原因是2015年包含上海交通大学医学院附属卫生学校公务接待费,2016年该单位预算关系由申康中心调整至市教委。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算100.00万元,占73.37%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.17万元,占25.81%;公务接待费支出决算1.12万元,占0.82%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出100.00万元。全年安排因公出国(境)团组11个、累计19人次。开支内容包括:境外培训研修和学习访问交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、签证保险费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出35.17万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出35.17万元。主要用于公务车辆日常运行、维修。2016年,上海申康医院发展中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出1.12万元。其中:

国内公务接待支出1.12万元。主要用于公务接待21批次、234人次。

八、关于上海申康医院发展中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海申康医院发展中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海申康医院发展中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海申康医院发展中心机关运行经费支出0万。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额41,384.14万元,其中:货物采购金额24,010.00万元、工程采购金额15,357.29万元、服务采购金额2,016.85万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,980.24万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额533.05万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额8,447.96万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,501.24万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海申康医院发展中心共有车辆259辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车247辆。单位价值50万元以上通用设备642台(套),单位价值100万元以上专用设备2539台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海申康医院发展中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:2016年绩效跟踪与评价数量、金额大幅增加,并且绩效评价(跟踪)种类已基本涉及了项目预算的各重要类别,绩效目标编制、绩效评价(跟踪)的质量逐年提高;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额39,279万元,平均得分90.96分。绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表1

项目名称

九院北部院区外科大楼整体改造工程项目

预算金额

3,279万元

评价分值

88.48

评价结论

主要绩效

整医院配置和病房设置,顺应日益增加的业务量,特别是两院合并外科大楼功能进行调整后,项目取得了的预期产出,实现了九院特色学科与原三院的资源整合。

存在问题

1、项目工程进度延期,财政资金使用存在偏差。

2、项目管理存在部分不规范。

整改建议

1、建议项目在制定计划、方案时适当考虑不确定因素,合理确定施工期,有利于项目能按期完成,同时根据项目进度合理确定财政资金需求,提高财政资金的使用效率。

2、建议加强项目实施过程中的资金监控以及细化代建管理过程中的职责和权限,并要求代建方定期出具管理月报、沟通协调文件以及项目完成后的管理总结等,以保障项目管理更加有序。

整改情况

1、在项目立项前严格制定项目进度计划,对于财政项目资金的使用严格按照申康规定执行。

2、资金监控由第三方委托财务监理监督,代建方的职责和权限履行项目管理大纲。

 

绩效评价结果信息表2

项目名称

龙华医院国家中医临床研究基地开办费项目

预算金额

6,000万元

评价分值

91.54

评价结论

国家中医临床研究基地开办费项目总体组织比较规范,项目目标完成情况良好,综合业绩良好。

主要绩效

国家中医临床研究基地开办费项目总体组织比较规范,项目目标完成情况良好,综合业绩良好。其中,业绩好的指标包括:立项依据充分性、立项规范性、预算执行率、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、采购流程合规性、项目合同管理情况、基础设备计划完成率、医疗设备购置计划完成率、购置设备验收合格率、年门诊量、年住院人次、设备投入使用率、推动重点病种科研项目开展情况、患者满意度等;有待提升的业绩目标包括:项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性等。

存在问题

1.项目前期调研时间过长,导致启动较晚

根据项目计划2014年度内完成开办费项目,实际实施情况为信息设备2014年底进行招标等工作,招标完成时间为2014年12月,由于信息项目时间较长,2015年12月才完成验收。项目前期调研时间过长,导致项目启动晚,项目未在预算年度内完成。

2.未设置具体细化的项目实施计划,无法对每个子项目阶段性完成情况进行有效把控

根据项目组调查情况,项目单位未设置具体细化的实施计划,只计划在2014年度内完成,由各部门根据部门职能分子项目实施。根据项目实施情况,除医疗设备基本在年度内完成外,信息设备、家具及低值易耗品基本都在2015年度完成验收。项目实施缺乏计划性,在项目实施过程中无法对每个子项目阶段性完成情况进行有效把控。

整改建议

1.在申请资金前前期调查基础上,进一步加强项目前期调研、摸底排查工作,对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析,并做出相对的应对方案。尽量在项目实施前完成前期准备工作,避免占用项目实施期间,导致项目延期。

2.根据项目详细调研情况,制定具体细化的项目实施计划,并严格按照计划执行。执行过程中可定期召开相关部门会议,汇报各子项目实施进度,如与计划出现偏差,及时实施纠偏,如因特殊原因确实无法按计划进行,根据具体情况及时进行计划调整,并报相关部门审批。

整改情况

1.准确合理制定开办项目绩效目标。

2.进一步加强项目前期调研、摸底排查工作,对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析,并做出相对的应对方案。

3.开办费通常是多部门的联动项目,整改落实从结合单位实际情况出发,制定整体全局性的实施计划,包括制定各职能部门的分子项目实施计划,严格按照计划的时间节点推进,同时进一步加强对每个项目阶段性目标的跟踪把控,以有效保障整体目标的准时完成。

4.项目完成后及时向财政申请资金结算。

绩效评价结果信息表3

项目名称

2015年综合预算经费项目

预算金额

30000万元

评价分值

92.9

评价结论

绩效评级为“优”

主要绩效

战略目标适应性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、业务量增长情况、医疗收入增长情况、出院均次费用、职工满意度、病人满意度等

存在问题

1.床位开放问题:目前尚有10%-20%的床位尚未向社会开放,这与社会的需求不相适应,应采取措施,配置相应的医护力量,尽早向社会开放,以缓解住院难的矛盾。

2.人才引进问题:现在引进中高级卫生人才较难,由于引进人才落户涉及到(住房)及计分等政策问题,已经成为人才引进的突出问题。同时,儿科和产科卫生专业人才紧缺,缺口很大。

3.护理人员不足:近年来,二孩化政策后,青年护理人员孕假和产假激增,护理人员紧张。

4.各院发展不平衡问题:由于各院所处的区域人口导入差异问题,使各院的业务发展差异很大。

5.郊区新院的财务问题:从报表分析,瑞金北院2015年医疗收支尚处于亏损阶段,客观上分析,取消药品加成、社保总控、对门急诊均次费用(控制在总院的80%)、对卫生耗材等进行考核,医院的收入确实得到了控制,但对新院的财务确实产生了很大的影响。郊区新院建成时间较短,有的医院受诊疗人口的限制,医疗收入难有大的改变。

整改建议

1.采取措施,抓紧人员和硬件配置,尽快向社会开放所有的病床,以满足社会的需求。

2.抓好中高级人才的引进,落实有关政策,特别是抓紧对产科和儿科卫生人员的配备。

3.采取措施,通过社会招聘和委托卫校定向培训等方式,解决护理人员的缺口,以适当的激励政策关心护理人员。

4.对经营困难的郊区新院采取适当的财政倾斜政策,以支持他们的发展。

5.四所医院仍处于初创的试运行阶段。对四家医院目前医疗出现的收支倒挂的经营状况,我们认为,仍需要政府给予财政政策的支持,特别是处于临港的六院东院,短期内仍不能实现自负盈亏,产生自我造血的功能。为此,建议卫计委、财政局、申康医院发展中心等有关方面据实考虑,继续酌情予以财政补贴。

综合预算财政补助作为长期的政策,应根据目前这四家医院运行情况,继续予以实施,分类指导,精准施策,以便更有利于人民群众的社会医疗保障,有利公共卫生发展,有利公立医院发展。

整改情况

按照国家、上海市医改的相关政策、法规,在财政局、申康医院发展中心指导、支持下,继续按照郊区新院改革的目标,按照郊区新院十三五规划内容,积极发展郊区新院的医疗特色,逐步扩大业务量,提高服务质量,为当地百姓服务。

按照市政府关于进一步优化人才发展环境等优惠政策,制定郊区新院中高级人才引进的相关措施,抓紧人员和硬件配置,提高所在地区医疗服务质量,以满足社会的需求。

加强医院现代化制度管理,以预算为主线,提高运行效率,降低成本,加强评价与监控,早日实现盈亏平衡。

优化医院内部学科结构,扩大医疗收入中劳务性收入的比例,提高疑难危重的比例,需要通过进行相应的价格调整以弥补相应的亏损。

四家郊区新院仍处于初创的试运行阶段。对医院目前医疗收支倒挂的经营状况,仍需要政府给予财政政策的支持,短期内仍不能实现自负盈亏,产生自我造血的功能。使新院能够持续、健康、有序发展,成为以公益性目标的医教研全面发展的三级综合性甲等医院。

 

 


 

第四部分   名词解释

 

无。